Fibonacci là gì?
Dãy số Fibonacci là một dãy số vô hạn trong đó mỗi số trong dãy được tạo ra bằng cách cộng hai số trước nó. Bắt đầu với hai số đầu tiên là 0 và 1, các số tiếp theo sẽ được tính toán bằng cách cộng hai số trước đó.
Do đó, dãy số Fibonacci bắt đầu như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, và cứ tiếp tục như vậy. Công thức toán học để tính dãy Fibonacci là:
F(n) = F(n-1) + F(n-2), với F(0) = 0 và F(1) = 1
Dãy số Fibonacci được ứng dụng phổ biến trong lĩnh vực toán học, khoa học máy tính và cả thiên văn học. Đặc điểm đặc biệt của dãy số này là tỉ lệ của hai số liên tiếp trong dãy này tiệm cận một số có giá trị khoảng 1.618. Dãy số được đánh giá là có rất nhiều tính chất toán học và hình học thú vị.
Đọc thêm: Lý thuyết Dow là gì? Ứng dụng lý thuyết Dow trong phân tích kỹ thuật
Fibonacci trong phân tích kỹ thuật là gì?
Trong đầu tư, dãy số Fibonacci được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán các mức giá tiềm ẩn của các tài sản tài chính phổ biến. Điển hình như cổ phiếu, chứng khoán hoặc tiền mã hoá. Cụ thể, người ta sử dụng các mức Fibonacci Retracement để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm ẩn dựa trên các mức phân tích kỹ thuật.
Công cụ Fibonacci Retracement được sử dụng để đo lường sự điều chỉnh trong một xu hướng chứng khoán. Cách sử dụng các mức phân lập của chuỗi Fibonacci (như 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100%) để dự đoán các mức giá mà một cổ phiếu có thể quay trở lại sau khi có sự điều chỉnh.
Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng các mức Fibonacci để xác định các điểm mua và bán tiềm năng. Bên cạnh đó, quy trình này có thể dự đoán sự di chuyển của giá cổ phiếu trong tương lai. Hiểu về Fibonacci là gì sẽ giúp bạn ứng dụng chỉ báo hiệu quả trong thực tế.
Tổng hợp các loại Fibonacci
Trong phân tích kỹ thuật, có ba loại chính của Fibonacci mà người ta thường sử dụng như sau:
Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement hay còn gọi là Fibonacci thoái lui. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán được sử dụng để đo lường sự điều chỉnh theo xu hướng giá cổ phiếu. Công cụ này dựa trên các mức phân lập của chuỗi Fibonacci - bao gồm các mức phần trăm: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, và 100%.
Khi một cổ phiếu hoặc tài sản tài chính tăng hoặc giảm đột ngột, Fibonacci Retracement được sử dụng để đo lường mức độ giá có thể điều chỉnh trước khi tiếp tục theo hướng xu ban đầu. Người sử dụng công cụ này có thể đặt các mức Fibonacci trên biểu đồ giá cả để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm ẩn trong xu hướng giá.
Fibonacci Retracement cung cấp các mức giá mà người giao dịch có thể sử dụng để xác định điểm mua vào (hỗ trợ) hoặc điểm bán ra (kháng cự). Việc sử dụng Fibonacci yêu cầu người dùng cần có sự hiểu biết về phân tích kỹ thuật và kinh nghiệm trong việc đánh giá sự phản ứng của thị trường đối.
Fibonacci Fans
Fibonacci Fans hay còn được gọi là quạt Fibonacci. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán. Công cụ này dựa trên các mức phân lập của chuỗi Fibonacci để định vị và dự đoán các mức giá tiềm ẩn trên biểu đồ giá cả.
Fibonacci Fans được sử dụng để đo lường xu hướng và dự đoán các mức giá trong tương lai. Công cụ này đòi hỏi người sử dụng xác định mức đỉnh và đáy của xu hướng chính để xác định các đường đường thẳng chuyển động tương ứng với các mức phân lập của Fibonacci.
Khi sử dụng Fibonacci Fans, các đường đường thẳng được vẽ từ các mức giá cực đại hoặc cực tiểu trên biểu đồ. Các đường này sau đó có thể cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm ẩn cho xu hướng giá tiếp theo.
Fibonacci Arc
Fibonacci Arc là một công cụ phân tích kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán dựa trên các mức phân lập của chuỗi Fibonacci. Công cụ này được sử dụng để đo lường sự điều chỉnh và dự đoán các xu hướng giá tiềm ẩn trên biểu đồ giá cả.
Khi sử dụng Fibonacci Arc, ba đường cong được vẽ trên biểu đồ, bắt đầu từ đỉnh hoặc đáy của một xu hướng và tạo ra các hỗ trợ tiềm ẩn và các đường kháng cự. Các đường cong này được vẽ tương ứng với các mức phân lập của Fibonacci, đặc biệt là 38.2%, 50%, và 61.8%.
Công cụ Fibonacci Arc cung cấp cho người giao dịch các mức giá quan trọng trong quá trình điều chỉnh của một xu hướng. Công cụ cũng có thể dự đoán các mức giá tiềm ẩn trong tương lai.
Ý nghĩa của tỷ lệ Fibonacci
Tỷ lệ Fibonacci có một vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật và dự đoán các vận động giá cổ phiếu. Các mức tỷ lệ của Fibonacci, bao gồm các mức 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100%. Điều này được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm ẩn trên biểu đồ giá cổ phiếu.
Trong phân tích kỹ thuật giao dịch, mức hỗ trợ và mức kháng cự là hai khái niệm quan trọng liên quan đến các mức giá cụ thể trên biểu đồ giá cả:
-
Mức hỗ trợ (support) là mức giá dưới đó giá cả có xu hướng không giảm xuống. Chỉ số có thể được hiểu như mức "sàn" tạm thời cho giá cả. Khi giá cả chạm đến mức hỗ trợ, có thể xảy ra sự gián đoạn của xu hướng giảm hoặc thậm chí đảo chiều thành xu hướng tăng.
-
Mức kháng cự (resistance) là mức giá trên đó các yếu tố kỹ thuật hoặc tâm lý ngăn cản giá cả tăng lên. Chỉ số có thể hiểu như mức "tường" tạm thời trong việc tăng giá cả. Khi giá cả chạm đến mức kháng cự, có thể xảy ra sự gián đoạn của xu hướng tăng hoặc mức giá có thể phải chịu áp lực từ các người bán.
Cả hai mức hỗ trợ và mức kháng cự đều cung cấp thông tin quan trọng cho nhà giao dịch về các điểm mua và bán tiềm năng. Bạn cần chú ý đến cơ hội và rủi ro trong giao dịch cổ phiếu.
Đọc thêm: Hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật là gì?
Chúng ta có thể sử dụng các mức tỷ lệ Fibonacci để xác định các điểm mua và bán tiềm năng cũng như dự đoán sự di chuyển của giá cổ phiếu trong tương lai. Công cụ này được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Từ đó cung cấp những thông tin quan trọng về xu hướng giá và điểm vào/ra trên thị trường chứng khoán.
Tính ứng dụng của Fibonacci
Tích chất chính của Fibonacci trong chứng khoán đến từ việc sử dụng chuỗi số Fibonacci và các mức tỷ lệ để dự đoán các mức giá tiềm ẩn của cổ phiếu, chứng khoán, các tài sản tài chính khác. Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể:
Xác định mức hỗ trợ và kháng cự
Các số Fibonacci và các mức tỷ lệ được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá. Những mức này có thể cung cấp thông tin về các mức giá mà có thể xuất hiện sự đảo chiều của xu hướng và là nơi mà người giao dịch có thể đặt lệnh mua hoặc bán.
Dự đoán mức giá tiềm ẩn
Chuỗi số Fibonacci và các mức tỷ lệ được sử dụng để dự đoán các mức giá tiềm ẩn mà cổ phiếu hoặc chứng khoán có thể điều chỉnh. Những yếu tố này có khả năng quay trở lại trong quá trình di chuyển giá.
Xác định Điểm Mua và Bán
Nhà giao dịch có thể sử dụng các mức tỷ lệ Fibonacci để xác định các điểm mua và bán tiềm năng. Quá trình nghiên cứu và phân tích của người dùng thường dựa trên việc xác định mức hỗ trợ và kháng cự.
Xác định chu kỳ thị trường
Các mức tỷ lệ Fibonacci được sử dụng để xác định các chu kỳ thị trường và điểm quay đảo của xu hướng giá cả.
Một số lưu ý khi sử dụng chỉ số Fibonacci
Khi phân tích chỉ báo Fibonacci, bạn cần hiểu rõ rằng đây không phải là một công cụ có khả năng phân tích chính xác 100%. Chúng ta không nên dùng tỷ lệ Fibonacci đơn lẻ mà phải phối hợp với các công cụ phân tích khác. Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi phân tích chỉ báo Fibonacci:
Sử dụng cùng với các công cụ khác
Tỉ số Fibonacci hiệu quả khi được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như moving averages, trendlines và các chỉ báo momentum. Kết hợp chúng là giải pháp tốt và cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng giá cả.
Đánh giá tính linh hoạt
Đảm bảo rằng bạn xem xét tỷ lệ Fibonacci trong ngữ cảnh của xu hướng lớn và các mức hỗ trợ/kháng cự khác trên biểu đồ để xác định tính hợp lý của các mức Fibonacci. Tính linh hoạt của tỷ lệ Fibonacci là một yếu tố quan trọng. Đôi khi, các mức Fibonacci không hoàn toàn chính xác nhưng vẫn có thể cung cấp thông tin hữu ích về các điểm mua và bán tiềm năng.
Xác định rủi ro có thể xuất hiện
Luôn xác định các rủi ro trong giao dịch dựa trên các mức Fibonacci và sử dụng stop-loss để bảo vệ vốn đầu tư. Chỉ báo Fibonacci yêu cầu kiến thức và kinh nghiệm để sử dụng hiệu quả. Hãy đầu tư thời gian để nắm vững cách sử dụng nó trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế.
Fibonacci là công cụ hiệu quả trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên dùng kết hợp với các công cụ khác như trendline, hỗ trợ, kháng cự và sóng Elliott…để tăng hiệu quả đầu tư.
